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兴全恒瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放期安排的公告(2019年第1次)

2019年09月18日 05:12来源:未知手机版

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原标题:兴全恒瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放期安排的公告(2019年第1次)

公告送出日期:2019年9月18日

1.?公告基本信息

注:1、根据本基金《基金合同》和《招募说明书》的相关规定,2019年9月23日起(含)至2019年9月27日(含)期间的工作日为本基金申购、赎回业务开放期,本基金在开放期的下一日(即2019年9月28日)起暂停办理申购、赎回业务直至下一个开放期。

2、本基金暂不开通基金转换和定投业务。

3、本基金不向个人投资者公开销售。

2.?日常申购、赎回业务的办理时间

根据兴全恒瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)《基金合同》、《招募说明书》的规定,本基金每三个月开放一次,本基金在开放期内办理申购、赎回业务。本基金首个封闭期为自基金合同生效日起(含)至第一个开放期的首日(不含该日)之间的期间,之后的封闭期为每相邻两个开放期之间的期间。

本次开放期为2019年9月23日起(含)至2019年9月27日(含)期间的工作日,基金管理人在该期间的工作日办理本基金申购、赎回业务,并自开放期的下一日即2019年9月28日(含)起不再办理本基金的申购、赎回业务。

本基金开放期内,投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。封闭期内,本基金不办理申购与赎回业务,也不上市交易。

基金合同生效后,若出现新的证券交易市场,证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定进行公告。

本基金每个封闭期结束之后第一个工作日起(含该日)进入开放期,开放期的期限为自封闭期结束之日后第一个工作日起(含该日)不少于五个工作日、不超过二十个工作日的期间,具体期间由基金管理人在封闭期结束前公告说明。

如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放或需依据基金合同暂停申购与赎回业务的,基金管理人有权合理调整申购或赎回业务的办理期间并予以公告,在不可抗力或其他情形影响因素消除之日下一个工作日起,继续计算该开放期时间。

3.?日常申购业务

3.1?申购金额限制

本次开放期内(2019年9月23日至2019年9月27日),在基金管理人直销中心进行申购时,投资人以金额申请,每个基金账户首笔申购的最低金额为人民币100,000元,每笔追加申购的最低金额为100,000元。

投资人将所申购的基金份额当期分配的基金收益转为基金份额时,不受最低申购金额的限制。

3.2?申购费率

本基金的申购费率随申购金额的增加而递减。投资人重复申购,须按每次申购所对应的费率档次分别计费。

3.2.1?前端收费

3.2.2?后端收费

无。

3.3?其他与申购相关的事项

3.3.1申购费用由申购人承担,可用于市场推广、销售、注册登记等各项费用,不列入基金财产。

3.3.2基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定进行公告。

4.?日常赎回业务

4.1?赎回份额限制

基金份额持有人在基金管理人的直销柜台办理赎回时,每笔赎回申请的最低份额为10份基金份额;基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回,但某笔赎回申请导致单个基金账户的基金份额余额少于10份时,余额部分基金份额必须一同赎回。

4.2?赎回费率

注:N为自然日。

本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,对持续持有期少于?7?日的投资人收取的赎回费全额计入基金财产;对持有期大于等于?7日少于?30?日的投资人收取的赎回费总额的?25%计入基金财产。赎回费未归入基金财产的部分用于支付市场推广、登记费和其他手续费等。

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